Финансовый отчёт по дому

[Игорь]

Отчет о поступлении денежных средств от использования общего имущества находящихся по адресу: г.Москва, ул. Б.Марфинская, д.4 к.5
		на 30.09.2020 года
ООО "Доступный маркет"
Договор № АР/ВКК-М-1 от 22.09.15
	Сумма по договору	Оплата		Сумма вознаграждения УК (20 %)	Итого сумма к распределению
		дата оплаты	сумма оплаты
2016					38 400,00
2017					158 400,00
2018					120 000,00
янв.-19	10 000,00	26/2/19	10 000,00	2 000,00	8 000,00
февр.-19	10 000,00	2/4/19	5 000,00	1 000,00	4 000,00
марта-19	10 000,00
апр.-19	10 000,00
Итого:	40 000,00		15 000,00	3 000,00	12 000,00
Всего:					328 800,00
ООО "Клиника"
Договор № УМ-32 от 01.07.16
	Сумма по договору	Оплата		Сумма вознаграждения УК (20 %)	Итого сумма к распределению
		дата оплаты	сумма оплаты
2016 г.					9 600,00
2017 г.					19 200,00
2018 г.					19 200,00
2019 г.					19 200,00
янв.-20	2 000,00	13/12/19	2 000,00	400,00	1 600,00
февр.-20	2 000,00	16/1/20	2 000,00	400,00	1 600,00
марта-20	2 000,00	10/2/20	2 000,00	400,00	1 600,00
апр.-20	2 000,00	23/3/20	2 000,00	400,00	1 600,00
мая-20	2 000,00	2/6/20	2 000,00	400,00	1 600,00
июня-20	2 000,00	2/6/20	2 000,00	400,00	1 600,00
июля-20	2 000,00	20/7/20	2 000,00	400,00	1 600,00
авг.-20	2 000,00	29/7/20	2 000,00	400,00	1 600,00
сент.-20	2 000,00	7/9/20	2 000,00	400,00	1 600,00
Итого:	18 000,00		18 000,00	3 600,00	14 400,00
Всего:					81 600,00
ООО "Весна Медиа"
Договор № ИОИ/ВКК-2 от 27.05.16
	Сумма по договору	Оплата		Сумма вознаграждения УК (0 %)	Итого сумма к распределению
		дата оплаты	сумма оплаты
2016	12 000,00	27/4/18	12 000,00		12 000,00
2017	36 000,00	27/4/18	36 000,00		36 000,00
2018	36 000,00		36 000,00		36 000,00
2019	36 000,00		36 000,00		36 000,00
янв.-20	3 000,00		3 000,00		3 000,00
февр.-20	3 000,00		3 000,00		3 000,00
марта-20	3 000,00		3 000,00		3 000,00
апр.-20	3 000,00		3 000,00		3 000,00
мая-20	3 000,00		3 000,00		3 000,00
июня-20	3 000,00		3 000,00		3 000,00
июля-20	3 000,00		3 000,00		3 000,00
авг.-20	3 000,00		3 000,00		3 000,00
сент.-20	3 000,00		3 000,00		3 000,00
Итого 2020 г.	27 000,00		27 000,00		27 000,00
Всего:					147 000,00
Начисления за весь период
2016 г.					60 000,00
2017 г.					213 600,00
2018 г.					175 200,00
2019 г.					67 200,00
на 30.09.2020 года					41 400,00
Всего:					557 400,00
Отчет об использовании денежных средств
период	форма оплаты	примечание			сумма
2017 г.					117 752,80
янв.-18	безналичная	Протокол № 7    (видионаблюдение)			83 871,00
мая-18	безналичная	Протокол №  7    (видионаблюдение)			46 240,00
июня-18	касса				3 715,00
август	безналичная	Установка металлических люков противопожарных			126 600,00
2018 г.					260 426,00
июля-19	безналичная	ТМЦ на благоустройство			7 964,00
июля-19	безналичная	Демонтаж дверного блока			46 875,00
сент.-19	безналичная	Демонтаж и монтаж радиаторов			123 204,00
Использованно всего:					556 221,80
Остаток денежных средств  к распределению					1 178,20